2025-05-29
尊敬的投資者：
“中銀理財全球配置高評級美元封閉2504-QQ2504E”產(chǎn)品于2025年5月28日到期。產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定，合理投資。現(xiàn)按照說明書約定，將本理財產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)及所承擔的相關費用、費率公示如下：
| 產(chǎn)品名稱 | 中銀理財全球配置高評級美元封閉2504 |
|---|---|
| 產(chǎn)品代碼 | QQ2504E |
| 成立日 | 2025年2月20日 |
| 到期日 | 2025年5月28日 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 97天 |
| 業(yè)績比較基準 | 3.95%-4.55%（年化） |
| 托管費率 | 0.02%（年化） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（年化） |
| 固定管理費率 | 0.15%（年化） |
| 期末凈值 | 1.011133 |
特此公告
中銀理財有限責任公司
2025年5月29日