2018-03-19
| 產品代碼 | 產品簡稱 | 單位凈值(元) | 累計分紅(元) | 累計凈值(元) | 月凈值增長率(%，年化) | 凈值計算日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYCL-RF-002 | 中銀策略-睿富系列理財計劃002期 | 1.0259 | 0 | 1.0259 | 4.85 | 20180319 |
| AMZYCL-RF-002 | 中銀策略-睿富系列理財計劃002期 | 1.0232 | 0 | 1.0232 | 4.84 | 20180228 |
| AMZYCL-RF-002 | 中銀策略-睿富系列理財計劃002期 | 1.0215 | 0 | 1.0215 | 4.83 | 20180215 |
| AMZYCL-RF-002 | 中銀策略-睿富系列理財計劃002期 | 1.0201 | 0 | 1.0201 | 4.82 | 20180205 |
| AMZYCL-RF-002 | 中銀策略-睿富系列理財計劃002期 | 1.0172 | 0 | 1.0172 | 4.79 | 20180115 |
| AMZYCL-RF-002 | 中銀策略-睿富系列理財計劃002期 | 1.0172 | 0 | 1.0172 | 4.79 | 20180115 |
| AMZYCL-RF-002 | 中銀策略-睿富系列理財計劃002期 | 1.0151 | 0 | 1.0151 | 4.82 | 20171229 |
| AMZYCL-RF-002 | 中銀策略-睿富系列理財計劃002期 | 1.0132 | 0 | 1.0132 | 4.82 | 20171215 |
| AMZYCL-RF-002 | 中銀策略-睿富系列理財計劃002期 | 1.011 | 0 | 1.011 | 4.71 | 20171130 |
| AMZYCL-RF-002 | 中銀策略-睿富系列理財計劃002期 | 1.0088 | 0 | 1.0088 | 4.54 | 20171116 |
| AMZYCL-RF-002 | 中銀策略-睿富系列理財計劃002期 | 1.0073 | 0 | 1.0073 | 4.86 | 20171031 |
| AMZYCL-RF-002 | 中銀策略-睿富系列理財計劃002期 | 1.0045 | 0 | 1.0045 | 4.83 | 20170930 |
| AMZYCL-RF-002 | 中銀策略-睿富系列理財計劃002期 | 1.0016 | 0 | 1.0016 | 4.87 | 20170918 |